关于瀍河回族区2022年区级预算调整方案 （草案）的报告（第二次调整）

瀍河回族区第十七届人大常委会

第四次会议材料之四

关于瀍河回族区2022年区级预算调整方案

（草案）的报告（第二次调整）

——2022年12月25日在区十七届人大常委会第四次会议上　

区委常委、常务副区长 李新玲

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》《河南省预算审查监督条例》和政府债务管理有关规定，我受区政府委托，向区人大常委会报告2022年区级预算调整方案（草案），请予审议。

一、2022年一般公共预算收支调减意见

受新冠疫情和经济下行压力影响，区级财政收入大幅度减收，预计全年一般公共预算收入无法达到年初预期目标，拟将2022年区级一般公共预算收入年初预期目标从78513万元调整为71074万元，减少7439万元，同比下降4.04%。其中：税收收入40213万元，非税收入30861万元。按照“收支平衡”原则，相应调减区级一般公共预算支出7439万元。

二、新增地方政府债务限额及余额情况

根据《洛阳市财政局关于收回部分地方政府专项债限额的通知》（洛财债〔2022〕35号）文件，市财政局分配我区专项债限额19700万元，调整后我区政府债务限额为45081万元，其中：一般债务限额11581万元，专项债务限额33500万元。截止目前我区政府债务余额为43931万元。

三、新增地方政府债券资金安排意见

根据《河南省财政厅关于下达2022年河南省政府专项债券（六十五至七十三期）资金的通知》（豫财债〔2022〕75号）和《洛阳市财政局关于下达2022年河南省政府专项债券10月份资金的通知》（洛财债〔2022〕32号）文件，上级下达我区2022年10月专项债券资金19700万元，区级安排支出时列入政府性基金预算支出。根据政府债务管理有关政策规定和要求，结合我区经济社会发展需要和区级预算安排情况，建议作如下安排：

1.洛阳市瀍河回族区供水管网及设施改造提升项目安排9000万元，期限15年，利率2.98%；

2.洛阳市瀍河回族区老旧小区改造提质项目二期项目安排5500万元，期限30年，利率3.24%；

3.瀍河回族区旭升村四期棚户区改造安置房项目安排3000万元，期限7年，利率2.81%；

4.洛阳市瀍河回族区旭升村五期棚户区改造（区政府北侧）安置房项目安排2200万元，期限7年，利率2.81%；

四、区级预算调整方案

根据预算法规定和政府债务分类管理要求，按上述意见安排后，区级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）一般公共预算调整方案

减少区级一般公共预算收入7439万元，根据预计减少类别列入相应收入科目。减少区级一般公共预算支出7439万元，根据实际调减情况列入相应支出科目。一般公共预算收支保持平衡。

预算调整后，2022年区级综合财力为127479万元，区级一般公共预算支出总计127479万元。

（二）政府性基金预算调整方案

增加债务转贷收入19700万元，列入“地方政府专项债务转贷收入”下“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目。“其他支出”下“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目增加19700万元。政府性基金预算收支保持平衡。

预算调整后，2022年区级政府性基金预算收入总计57676万元，区级政府性基金预算支出57676万元。

附件：1、《洛阳市财政局关于下达2022年河南省政府专项

债券10月份资金的通知》（洛财债〔2022〕32号）

2、2022年区级一般公共预算调整方案（草案）

3、2022年区级政府性基金预算调整方案（草案）