2019年度五股路办事处部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区五股路办事处部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 五股路办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 五股路办事处概况
一、部门职责
在人民政府授予的职权范围内依法行使管理职能，对所辖的区域性、社会性、群众性的工作全面负责。财务科室负责全办事处财务收支管理工作，编制本单位年度预算、决算，管理财务票据等。
二、机构设置
五股路办事处内设机构3个，包括：五股路办事处、五股路办事处社区服务中心和五股路办事处社会保障所。
从决算单位构成看，五股路办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.五股路办事处本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1,094.5万元。与上年度相比，收、支总计各增加186.93万元，增长20.6%。主要原因是物价上涨、人员工资及社会保障缴费大幅度提高等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计959.14万元，其中：财政拨款收入959.14万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,060.89万元，其中：基本支出659.04万元，占62.12%；项目支出401.84万元，占37.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1,072.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.67万元，增长25.6%。主要原因是物价上涨、人员工资及社会保障缴费大幅度提高等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,050.64万元，占本年支出合计的99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.36万元，增长22.99%。主要原因是物价上涨、人员工资及社会保障缴费大幅度提高等。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,050.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出779.41万元，占74.18%；国防（类）支出1.65万元，占0.16%；公共安全（类）支出0.49万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.94万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出136.12万元，占12.95%；卫生健康（类）支出22.30万元，占2.12%；节能环保（类）支出42.92万元，占4.09%；城乡社区（类）支出3万元，占0.28%；农林水（类）支出31.91万元，占3.04%；住房保障（类）支出26.33万元，占2.51%；灾害防治及应急管理（类）支出1.56万元，占0.15%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670.88万元，支出决算为1,050.64万元，完成年初预算的156.606774%。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出。年初预算为1.5万元，支出决算为2.7516万元，完成年初预算的183.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为293.69万元，支出决算为294.32万元，完成年初预算的100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨、人员工资提高等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）信访事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为123.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）支出。年初预算为282.10万元，支出决算为315.51万元，完成年初预算的111.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的X%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的X%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为10.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为29.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
12.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.654万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
14.国防支出（类）其他国防（款）其他国防（项）支出。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出。年初预算为0.5万元，支出决算为0.4942万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底剩余几十元未再支付。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为4.9447万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为103.3745万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区民政局拨入社区在职及退养人员经费103.3745万元。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为34.51万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的76.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数降低。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出。年初预算为2.54万元，支出决算为0.4814万元，完成年初预算的18.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员单位职业年金暂不上缴，只上缴自筹人员单位职业年金。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的X%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的X%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为12.08万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金年初预算数比较准确。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为10.35万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助年初预算数比较准确。
24.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为4.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加经费。
25.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为38.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为31.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为31.89万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的82.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位住房公积金上缴额度下降。
29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出648.8万元。其中：人员经费567.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为0.49万元，完成预算的23.33%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革、压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.49万元，完成预算的23.33%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的32.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革、压缩三公经费。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.49万元。主要用于购汽油、车辆年检、维修等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
从开展绩效评价工作以来，我办事处对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
按照绩效评价要求，我单位较认真地组织了项目自评工作，完成项目绩效自评报告。为了充分发挥财政资金作用，做到合理使用和节约资金，提高资金使用效益，我单位严格按照财务管理制度管理和使用，做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。支付范围、标准、进度、依据符合规定。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为60万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的135.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付下属三个社区建设经费20余万元。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额204.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出111.80万元、政府采购服务支出93万元。授予中小企业合同金额204.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.80万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
