2020年预算调整报告
关于瀍河回族区2020年区级预算调整方案
（草案）的报告
—2020年 11月27日在区十六届人大常委会第三十次会议上
瀍河回族区财政局 何清
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2020年区级预算调整方案（草案），请予审议。
一、政府债务限额及余额情况
根据《洛阳市财政局关于下达2020年第四批新增地方政府债务限额的通知》（洛财预〔2020〕318号）文件，省财政厅核定我区2020年第四批新增地方政府债务限额900万元。调整后，我区政府债务限额达到7500万元，全部为一般债务，纳入一般公共预算管理。截止目前我区政府性债务余额为6350万元。
二、政府新增债券资金安排意见
按照《洛阳市财政局关于下达2020年8月发行新增地方政府债券资金的通知》（洛财预〔2020〕319号）文件，市财政局下达我区2020年新增一般债券资金900万元，利率3.08，期限5年。经区政府常务会研究决定，新增一般债券资金900万元用于中原轨道交通产业园（一期）项目道路建设工程。
三、抗疫特别国债资金安排情况
按照抗疫特别国债资金管理有关政策，抗疫特别国债由中央财政统一发行，用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出。抗疫特别国债纳入政府性基金预算管理，抗疫特别国债利息由中央财政全额负担，我区先后两次收到抗疫特别国债共4550万元，从第6年（2025年）开始，每年按照分配总额的20%向中央偿付本金，并于第10年（2029年）偿还完毕。其中：安排1977.99万元用于卫计综合楼建设工程；安排315.55万元用于瀍河区中州东路沿线三线入地工程；安排529.03万元用于瀍河区小游园建设及绿化工程；安排1370.5万元用于瀍河区道路提升改造工程；安排284.92万元用于瀍河区街景提升工程；安排72.01万元用于“三供一业”路外给水户工程。
四、区级预算调整方案
根据预算法规定和政府债务分类管理及抗疫特别国债资金管理要求，按上述意见安排后，区级一般公共预算需作如下调整：
（一）一般公共预算调整
增加上级补助收入11313万元和债务转贷收入900万元，全部安排支出。其中：“一般公共服务支出”增加3954万元；“公共安全支出”增加274万元；“教育支出”增加787万元；“科学技术”增加85万元，“文化体育与传媒支出”增加1万元；“社会保障和就业支出”增加1070万元；“医疗卫生与计划生育支出”增加1310万元；“节能环保支出”增加392万元；“城乡社区支出”增加3100万元；“农林水支出”385万元；“交通运输支出”增加16万元；”资源勘探工业信息等支出”增加2万元；“商业服务支出”增加93万元；“援助其他地区支出”增加4万元；“住房保障支出”增加2480万元；“救灾防治和应急管理支出”增加29万元；“粮油物资储备支出”231万元；“预备费”减少2000万元。
预算调整后，2020年区级一般公共预算收入总计127626万元，区级一般公共预算支出总计127626万元。
（二）政府性基金预算调整
增加上级补助收入179235万元，全部安排支出。其中：“抗疫特别国债安排的支出”增加4550万元；其他“城乡社区支出”增加174595万元，主要用于征地和拆迁补偿；“其他支出”增加87万元；“文化体育与传媒”增加3万元。
预算调整后，区级政府性基金预算收入总计179243万元，区级政府性基金预算支出179243万元。
以上调整方案，请予审议。
附件：1、《洛阳市财政局关于下达2020年8月发行新增地方政府债券资金的通知》（洛财预〔2020〕319号）
2、《洛阳市财政局关于预拨2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（洛财预〔2020〕209号）
3、《洛阳市财政局关于预拨2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（洛财预〔2020〕427号）
4、2020年区级一般公共预算调整方案（草案）
5、2020年区级政府性基金预算调整方案（草案）
附件：预算调整报表
