2020年度杨文办事处部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处
部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处概况
一、部门职责
洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处的部门职责主要是：执行国家政策、发展辖区经济、开展社区服务。
二、机构设置
杨文街道办事处内设机构5个，包括：党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。另设有杨文街道文化卫生健康服务中心、杨文街道社区建设服务中心、杨文街道社会治安综合治理中心、杨文街道产业发展服务中心和杨文街道党政综合便民服务中心5个事业单位，5个事业单位没有进行独立核算，不是预算编制单位。
从决算单位构成看，杨文街道办事处部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个：
1.杨文街道办事处本级
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为6327.1万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,963.72万元，增长364.08%。主要原因是东环路向北打通项目2020年开工拨付拆迁资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6,208.8万元，其中：财政拨款收入6198.5万元，占99.83%；其他收入10.29万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6240.22万元，其中：基本支出432.94万元，占6.94%；项目支出5807.28万元，占93.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为6284.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4963.2万元，增长375.68%。主要原因是东环路向北打通项目2020年开工拨付拆迁资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1715.24万元，占本年支出合计的27.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.62万元，增长38.70%。主要原因是东环路向北打通项目2020年开工拨付拆迁资金。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1715.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465.6万元，占27.14%；国防（类）支出1.14万元，占0.07%；公共安全（类）支出0.27万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出46.04万元，占2.68%；卫生健康（类）支出34.77万元，占2.03%；节能环保（类）支出319.55万元，占18.63%；城乡社区（类）支出707.65万元，占41.26%；农林水（类）支出121.54万元，占7.08%；住房保障（类）支出18.69万元，占1.09%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.08万元，支出决算为1715.24万元，完成年初预算的179.22%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为322.54万元，支出决算为297.83万元，完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动工资支出减少。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为120.26万元，支出决算为167.76万元，完成年初预算的139.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需对创文迎检环境提升项目、维稳工作经费等追加预算。
3．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的87.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按区财政要求对部分经费进行核减。
4．公共安全支出（类）司法（款） 基层司法业务（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按区财政要求对部分经费进行核减。
5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年底该经费未支出，财政收回。
6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为21.8万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的86.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是吕庙社区服务中心工程款按审计后确定的金额支付。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.87万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动社保支出减少。
8．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的91.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村五保供养人员减少。
9．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
10．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受独生子费的人数减少。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.31万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动社保支出减少。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补．助（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动社保支出减少。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为142万元，支出决算为164.46万元，完成年初预算的115.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对杨文农村环境整治项目进行重新招标，项目资金增加。
14.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.09万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区发改委调剂的“双替代”补贴资金。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际金额支付路长责任公示牌制作经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为135.6万元，支出决算为705.6万元，完成年初预算的520.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东环路向北打通项目2020年开工拨付拆迁资金。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为123.52万元，支出决算为121.54万元，完成年初预算的98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际发生额支付。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.69万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出407.96万元。其中：人员经费314.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费93.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.19万元，完成预算的11.18%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年底财政资金紧张公车修理费未支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.19万元，完成预算的11.18%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.7万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的11.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政资金紧张公车修理费未支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.19万元。主要用于车辆加油及保险。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照预算绩效管理工作的要求，对21个项目进行了绩效评价工作，涉及金额5807.28万元，在开展绩效评价的过程中我单位根据绩效评价结果作为安排预算的重要依据。在编报预算时对项目资金逐个编制绩效申报，年度结束后，对项目编制绩效自评报告。
（二）项目绩效自评结果。
年初项目预算582.82万元，实际项目支出5807.28万元，完成年初预算的996.41%。大于预算主要是东环路向北打通项目2020年开工拨付拆迁资金5070.00万元，区发改委调剂的“双替代”补贴资金155.09万元。年初预算编制时没有把重大项目的资金收支情况列入到预算中，预算编制不够完整，没有充分考虑到当年的各项收支的实际增长情况。临时项目较多，调剂资金量大。接下来应提高预算编制完整性，同上级各主管单位积极沟通，减少项目资金调剂量。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4500万元，完成年初预算的0%。主要用于东环路向北打通项目2020年开工拨付拆迁资金。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为51.95万元，支出决算为93.4万元，完成年初预算的240.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按区财政经费返还政策公用经费比预算增加了41.45万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额426.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出426.48万元。授予中小企业合同金额426.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426.48万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
